STRATEGIA CENTER OF GRAVITY : BELKHAYATE

La strategia center of Gravity è anche chiamata Belkhayate COG strategy dal nome del suo teorico E. M. Belkhayate.

Belkhayate è un analista che nel 2009 ha ricevuto in Francia il primo premio messo in palio alla fiera dell’analisi tecnica di Parigi.

Questa strategia si basa sulla premessa che i prezzi sono fluttuanti attorno ad un valore centrale, appunto centro di gravità.

Secondo la teoria di Belkhayate quando i prezzi si discostano molto dal centro di gravità la possibilità che tornino in direzione del valore centrale è molto alta.

Scheda Strategia Center of Gravity

Adatta per: Futures e CFDs

Strumenti: Indici di borsa (FTSE, CAC, DAX ...), Forex (EUR/USD, GBP/USD …),Commodities (petrolio, oro …)

Frequenza di trading: Bassa - da 3 a 4 segnali al mese

Disponibilità: WHS Prostation Manuale e WHS FutureStation Manuale o automatico

Descrizione grafica, dettagli della strategia Center of Gravity: Belkhayate

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Sulla base di questa premessa si può aprire una posizione quando il prezzo reale si allontana molto dal centro di gravità il quale può essere calcolato con un grafico a quattro ore visualizzato con una singola linea.

Inoltre Belkhayate calcola 3 bande sopra e 3 sotto alla linea del centro di gravità che sono il risultato di un calcolo statistico e da numeri di Fibonacci. Quando il prezzo raggiunge la terza banda, la deviazione dal centro di gravità è molto forte e la possibilità che il prezzo ritorni al valore centrale è molto alto, 90%. Quando il prezzo devia sulla terza banda verso l’alto il trader può aprire una posizione short mentre se scende verso la terza banda inferiore il trader può aprire una posizione long. In questi casi ci si attende che il prezzo risalga o riscenda verso la linea di gravità.

Quando va chiusa la posizione? Per questa eventualità c’è il timing indicator di Belkhayate’s COG che oscilla attraverso le tre zone: zona mediana, zona di uscita e zona di allarme. Nella zona neutrale non accade nulla, nella zona di uscita la posizione può essere chiusa e la zona di allarme corrisponde ai segnali di entrata. In alternativa al timer indicator, che in alcune situazioni non sembra dare il massimo, possono essere usati l'ATR o lo Stocastico lento con il quale il price e lo stop possono essere determinati in base all’ATR oppure l’incrocio delle linee dello Stocastico lento.

Un’uscita basata su questo incrocio è semplice poiché non richiede né stop né target. Una posizione short viene chiusa quando la stocastica veloce incrocia in alto la stocastica lenta. Una posizione long viene chiusa quando la stocastica veloce incrocia in basso la stocastica lenta.

Conclusioni

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La strategia "Center of Gravity" è precisa nei segnali di entrata mentre i segnali di uscita sono più vaghi ma per questo il trader può trovare un rimedio usando lo Stocastico lento. La strategia COG genera solo circa 4 segnali al mese per strumento, però è possibile applicarla a vari indici, al forex e alle commodities e quindi i traders possono lavorare con un’ampia gamma di strumenti per compensare la scarsità di segnali.

PERCHE' PIACE TANTO FARE SCALPING ?

Fare scalping sul mercato delle valute è una tattica che la maggior parte dei trader provano, prima o poi. Questo modo di operare porta ad avere dei piccoli guadagni, in genere fino a un massimo di 3 volte lo spread, in un breve periodo di tempo, che potrebbe essere qualche minuto o anche meno. Spesso è vista come una strategia rischiosa. Altre volte viene descritta come una delle strategie con cui più difficilmente si guadagnano soldi. Ma è vero?
Un problema con lo scalping è che a molti broker non piace, per due motivi. Il primo è che a seconda del loro modello di business possono non essere in grado di coprire la posizione sul mercato prima che lo scalper chiuda la transazione, lasciando il broker con una perdita. La seconda ragione è che parecchi trader, in passato, hanno sviluppato delle strategie di scalping all’interno dello spread, che impediscono al broker di guadagnare l’intero importo dello spread stesso su ogni singola transazione.
Uno dei motivi per cui un broker può chiudere i conti dei trader è quando essi fanno scalping, in particolare se lo stanno facendo con profitto. Quindi, prima cosa, bisogna essere certi che il vostro broker vi permetterà di fare scalping. In caso contrario, potrebbe essere necessario trovare un nuovo broker con cui operare. Inoltre, altri problemi sono inerenti alle caratteristiche a breve termine dello scalping.
La strategia di scalping è allettante per i commercianti novizi, a causa della velocità con cui si fanno le transazioni. La maggior parte dei novizi del forex sono ansiosi se lasciano aperta una posizione per un lungo periodo. Di solito non piace lasciare una posizione aperta per più di qualche minuto o magari per tutta la notte. Si sente di avere più controllo sul mercato se si chiudono le posizioni molto rapidamente. È invece necessario prendere delle decisioni in maniera molto veloce, ma non bisogna stare tutto il giorno davanti al computer per controllarle.
Un’altra ragione per cui lo scalping è attraente per i trader è la possibilità di fare profitti istantanei. Attenzione ai rischi, però, dato che lo scalper utilizza la leva finanziaria al massimo, e questo è rischioso.

COME UTILIZZARE I LIVELLI DI FIBONACCI

I ritracciamenti di Fibonacci, lo sappiamo, rappresentano un ottimo strumento per gli investitori, dato che permettono di individuare con una precisione a dir poco ottima i punti di inversione in un grafico dei prezzi storici. Chiunque può vedere che su un qualsiasi grafico dei prezzi storici, i prezzi di negoziazione si muoveranno intrinsecamente indietro o ripercorranno una percentuale del movimento precedente, prima di invertire di nuovo e procedere nella direzione del trend generale di lungo periodo.

Le osservazioni storiche dimostrano che queste percentuali di ritracciamento sembrano seguire un modello legato ai rapporti di Fibonacci. Mostrando attenzione alle possibilità del ritracciamento dei prezzi su un grafico storico, un commerciante ha la possibilità di migliorare le sue probabilità di investire con successo. Andiamo a vedere in questo e nel prossimo articolo alcune regole raccomandate per migliorare le possibilità di identificare i punti di ingresso e i punti di uscita con successo.

Regola 1: Identificare l’Alto e il Basso

Per poter utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci è importante identificare i prezzi relativi, alti e bassi, in un grafico storico. Più lungo è il termine che viene utilizzato più è probabile che le linee di ritracciamento di Fibonacci tracciate individueranno dei significativi livelli di supporto e di resistenza.

Regola 2: Tracciare i livelli di ritracciamento di Fibonacci

Una volta che siamo riusciti a trovare dei punti di alto e di basso, per il periodo di tempo che è stato scelto, sarà possibile tracciare i livelli di ritracciamento di Fibonacci in maniera percentuale sul grafico. Il punto più basso rappresenterebbe lo 0%, mentre il punto più alto rappresenta il 100%.

Tra questi due estremi si possono tracciare delle linee più significative relativamente alle percentuali di Fibonacci, pari al 38,2%, 50%, e 61,8%. E’ utile anche tracciare queste percentuali sopra e sotto i punti di alto e di basso.
Le linee, di cui abbiamo parlato sopra, andrebbero tracciate in corrispondenza del 138,2%, del 150% e del 200% sulla parte al di sopra del valore alto, mentre in corrispondenza del valore di -30,2%, -50% e -61,8% sul lato inferiore del valore basso. Va notato che ci sono anche dei software che vi permetteranno di tracciare automaticamente i livelli di Fibonacci.

Regola 3: osservare il comportamento storico

Una volta che le linee in corrispondenza dei livelli di ritracciamento di Fibonacci sono state tracciate, è importante osservare a quali livelli di Fibonacci, per il periodo storico in esame, c’è un livello di supporto e di resistenza. Queste aree saranno oggettivamente usate per dimostrare che quando ci si avvicina, si ha chiaramente un ritracciamento.

Regola 4: previsione dei movimenti futuri

I ritracciamenti di Fibonacci variano da mercato a mercato, anche in funzione del carattere commerciale di un determinato momento. Di conseguenza, l’uso efficace delle tecniche di Fibonacci sarà fortemente dipendente dalla interpretazione esatta delle attività del precedente movimento dei prezzi all’interno del range individuato. Quando si osservano dei ritracciamenti di Fibonacci corretti, i punti di entrata e di uscita possono essere previsti per l’assunzione delle posizioni in base al record storico chiaramente dimostrato.

Regola 5: avere sempre una conferma

Attraverso lo studio e l’osservazione, molti trader di successo hanno imparato le tecniche necessarie per l’uso dei rapporti di ritracciamento di Fibonacci. Come chiunque può vedere, tuttavia, il supporto e la resistenza rappresentati da questi livelli non appaiono automaticamente in ogni momento. In altre parole, dopo un ritracciamento del 38,2%, il prezzo può continuare in questa direzione, senza interrompersi o invertirsi, forse fino anche a raggiungere la quota del ritracciamento a 61,8%.

Ciò che è chiaro, tuttavia, che ad un certo punto ci sarà un ritracciamento. In conseguenza di ciò, l’uso delle tecniche di Fibonacci è più efficace quando sono usate in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica al fine di confermare ciò che è stato identificato.